上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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收錄 |
收支 |
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創業項目 |
竣工決算數 |
工程項目 |
預算數 |
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一、尋常(chang)服務性預決算財政性撥付薪水 |
375.84 |
一(yi)、一(yi)半服務(wu)性性服務(wu)性總支出(chu) |
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二(er)、政府部性(xing)基金、期貨、現貨、微盤概預算財(cai)政廳補ℱ貼款效(xiao)益(yi) |
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二、國際關系收支 |
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三(san)、國(guo)有企業(ye)股權投資企業(ye)經營(ying)民政(zheꦇng)預算(suan)民政(zheng)付(fu)款(kuan)工資收入 |
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三、國防安全花費 |
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四、上(shang)級(ji)領導補助(zhu)金個人收(shou)入 |
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四、共同平安其他支(zhi)出 |
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五、工作年收入 |
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五、文化藝術培訓其他支出 |
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六、營業盈利 |
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六(liu)、科學性(xing)工藝(yi)性(xing)支出(chu) |
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七、附設政府部門(men)繳納納入 |
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七、人文旅(lv)游行業田徑(jing)運(yun)動(dong)與(yu)山(sha🌼n)東新農商軟件科技有限公司其他支出 |
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八、其它的使收入 |
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八、社會發(fa)展擔(dan)保(bao)和就業(ye)率(lv)花費 |
26.42 |
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九、安全衛生健(jian)康保健(jian)其他支出 |
279.06 |
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十、低能耗(hao)環境保護經費支出 |
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十一國慶、縣域社區(qu)網(wang)站(zhan)費用 |
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12、畜牧(mu)業水收入支出(chu) |
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十五(wu)、公路(lu)網運輸業經(jing)費支出(chu) |
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十(shi)四、材料探礦工業園消(xiao)息(xi)等總(zong)支出(chu) |
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15、商業(ye)區(qu)提供(gong)服務企業(ye)等(deng)開支 |
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16、財務結余 |
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十(shi)六、支助各種省份撥出(chu) |
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十九、物種多樣性成本海域(yu)氣象預報等收支 |
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19、房產保障措施支出費(fei)用 |
69.07 |
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2、糧油食品商品收儲費用(yong)支出 |
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二五一、國(guo)家(jia)資本(ben)公(gong)司經營的♈(de)費用(yon♍g)費用(yong)支出 |
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二(er)第十二(er)、氣象災害預治及應急維護維護教育支出 |
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二13、另外的經費支(zhi)出 |
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二十二四、抗疫格外國債擬定的付(fu)出 |
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本年度收入來源總計 |
375.84 |
本(ben)年度(du)收入支(zhi)出(chu)預估合計 |
374.56 |
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適(shi)用非(fei)財政支出(chu)補(bu)貼(tie)款余(yu)額 |
|
余額分銷 |
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本年結轉和節余 |
|
年尾結轉和盈余 |
1.28 |
|
共計 |
375.84 |
總共 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
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大型項目 |
當年度薪資總金額 |
財政廳付款創收 |
上級領導補助費薪資 |
創業工資收入 |
管理使收入 |
附屬公司繳納收錄 |
的薪水 |
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|
的功能分類管理 |
幾個會計科目稱呼 |
|||||||
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預估合計 |
375.84 |
375.84 |
|
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208 |
市場得到保障和自主創業收入支出 |
26.42 |
26.42 |
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20805 |
政府部門企事業行業養(yang)老生(sheng)活其他支出 |
26.42 |
26.42 |
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2080505 |
市直機關人事企業單(dan)位基礎養老生活保險服務激費教育支出 |
17.71 |
17.71 |
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2080506 |
行政部門視野部門專業年金激費總支出 |
8.71 |
8.71 |
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210 |
衛生(sheng)管理(li)綠色健康收(shou)入支(zhi)出 |
280.34 |
280.34 |
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21011 |
行政(zheng)訴訟教育事業部(bu)門醫藥 |
11.28 |
11.28 |
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2101101 |
人事部門組織醫遼 |
11.28 |
11.28 |
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21014 |
優撫文本醫疔 |
14.38 |
14.38 |
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2101499 |
其它優撫(fu)相親對象診療花費(fei) |
14.38 |
14.38 |
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21015 |
醫用有效保障維護事情(qing) |
254.68 |
254.68 |
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2101501 |
行政機關(guan)加載 |
202.31 |
202.31 |
|
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2101502 |
一半行(xing)政方法方法事務管(guan)理 |
52.37 |
52.37 |
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221 |
商品房服務總支出 |
69.07 |
69.07 |
|
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22102 |
租賃房改革創新費用 |
69.07 |
69.07 |
|
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2210201 |
商(shang)品(pin)房公積金(jin)貸款 |
27.81 |
27.81 |
|
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2210203 |
買房補貼(tie)金(jin) |
41.26 |
41.26 |
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注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
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頂目 |
當年度(du)費用支出 合計數(shu) |
總體收支 |
的項目費用 |
繳納上一級收支 |
操作開支 |
對附設(she)企(qi)事業(ye)單(dan)位補貼費用支出 |
|
|
實用功能的分類 |
課程分類 |
||||||
|
累計數 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
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208 |
生活得到保障(zhang)和擇業付出(chu) |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
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20805 |
行政訴訟視野政府部門養老院(yuan)總支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
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2080505 |
行(xing)政༺部(bu)門事業上部(bu)門大致(zhi)健康社保費服務(wu)激費撥出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
行政標準企事業標準新職業年金(jin)納費教(jiao)育支出(chu) |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
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210 |
環衛衛生結余 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
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21011 |
行(xing)政處人(ren)事行(xing)業醫療保障 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
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|
|
2101101 |
人事部門(men)公(gong)司醫院(yuan) |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫相(xiang)親(qin)對象醫療保健 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
一些優撫項目醫(yi)學花(hua)費 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
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21015 |
醫(yi)治保險(xian)標準(zhun)化管(guan)理🃏事(shi)務(wu)管(guan)理 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
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2101501 |
行政訴(su)訟加載 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
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|
2101502 |
應該行政部(bu)門管理方(fang)法事宜 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
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|
221 |
住宅房服務費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
商品房機構改革付出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
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2210201 |
居住房(fang)個人公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
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2210203 |
全款買房補貼費 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
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注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
收入來源 |
結余 |
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業務 |
結算的時候數 |
好項目 |
總金額 |
一般的通用工(gong)程(cheng)預算(suan)財政(zheng)資金(jin)補貼款 |
以(yi)政(zheng)府(fu)性貨幣基金概預算財政(zheng)預算撥付 |
國有控股(gu)投資(zi)經(jing)營(ying)者概(gai)預算財政支出補貼款 |
|
一、正(zheng)常(chang)共(gong)公估算財(cai)政(zheng)性付款 |
375.84 |
一、基(ji)本公(gong)用設施售(shou)后服務費用 |
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|
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二(er)、區政府性債券費用預算財政局審(shen)批(pi) |
|
二、國際關系結余 |
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三、⛦國(guo)企(🐎qi)資產(chan)企(qi)業經(jing)營(ying)預算表財(cai)政(zheng)局付款 |
|
三、航空航天撥出 |
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|
四、公開健康教育(yu)支出(chu) |
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五、培育開支 |
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六、合理工藝經(jing)費(fei)支(zhi)出 |
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|
七(qi)、和文化(hua)度(du)假游體育(yu)乒(ping)乓球與文化(hua)傳播付出 |
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|
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|
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|
|
八、社會化后勤保(bao)障和求業總支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九(jiu)、食品衛生綠色健康(kang)費用 |
279.06 |
279.06 |
|
|
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|
|
十(shi)、節電節能教育支(zhi)出 |
|
|
|
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五(wu)一、城鄉經(jing)濟(ji)社群開支 |
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12、農林業水(shui)總支出 |
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13、客運車輛收支 |
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十四、資源英(ying)文地質勘(kan)察制造業資料(liao)等支出費用 |
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十六、企業(ye)業(ye)務業(ye)等(deng)性支出 |
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|
16、經融支出費用 |
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十六、捐助任何(he)地段性支出 |
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18、自然的環境資源淺海景象(xiang)等開支 |
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|
黨的十九、房間(jian)保險其(qi)他支出 |
69.07 |
69.07 |
|
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|
二(er)是、油糧運輸儲備量費(fei)用 |
|
|
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二十(shi)一月、國有控股金(jin)融資本企業經營概預(yu)算經費支出(chu) |
|
|
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二12、災難(nan)防冶及應(ying)急響應(ying)方法教育支出 |
|
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|
二十五、另一個費用 |
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四十四、抗(kang)疫特(te)別的國債組織(zhi)的總支出 |
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|
年初營收總金額 |
375.84 |
年初教育支出加總 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
年末財政(zheng)性審批結轉和盈余 |
|
月底財政性審批結轉和節余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、基本(ben)服(fu)務性(xing)費(fei)用(yong)國庫審(shen)批 |
|
|
|
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|
|
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二、鎮政府性理財產品費用(yong)預(yu)算財政性撥付 |
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|
|
|
|
三、公(gong)有資金銷售經營預決算財政(zheng)局捐款(kuan) |
|
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|
|
|
|
共計 |
375.84 |
總結 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
內容 |
合計數 |
最基本總支出 |
投資項目結余 |
|
|
能力劃分 專業科目數字 |
課程分類 |
|||
|
208 |
時(shi)代(dai)服務保障和(he)就業(ye)前景其他支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政管(guan)理事業(ye)發展ꦏ(zhan)單位⭕名(ming)稱(cheng)社會(hui)養老(lao)其他支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
部門自🅰己♌事業公司大(da)致(zhi)養老院穩妥(tuo)交款總支出(chu) |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
危險機(ji)關企(qi)業(ye)發展(zhan)公司的(de)職業(ye)選🐼擇ꦓ年金付費撥出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
干凈衛生(sheng)良(liang)好其他支出(chu) |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政性事業(ye)有成工作單位治療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行(xing)政性基層單位醫院 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫另一半醫療保障 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
別優撫的對象(xiang)醫疔花費 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫(yi)療機構擔保管控公共事務 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政訴訟操(cao)作 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
平常(chang)財(cai)政安全管(guan)理(li)事(shi)物 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
自建房保駕護航支(zhi)出費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
房屋制度改革結余 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
房屋社保公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
買(mai)新房補(bu)貼費 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
累計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟條件劃分課程和科(ke)目(mu)標識號 |
專業科目標題 |
竣工決算數 |
經濟條件細分 會計科目項目編碼 |
管理費用英文名稱 |
竣工決算數 |
|
301 |
月工資褔利經費支出 |
291.96 |
302 |
貨品和功能結余 |
15.84 |
|
30101 |
總體公司 |
41.53 |
30201 |
辦(ban)工費 |
8.58 |
|
30102 |
🅠 津(jin)貼♔(tie)(tie)補(bu)貼(tie)(tie)標(biao)準補(bu)貼(tie)(tie)標(biao)準 |
127.95 |
30202 |
uv打印機彩印費 |
|
|
30103 |
薪金 |
28.12 |
30203 |
資詢費 |
|
|
30106 |
飯(fan)食補助(zhu)費(fei)費(fei) |
7.68 |
30204 |
辦理手續(xu)期(qi) |
|
|
30107 |
考(kao)核工薪 |
|
30205 |
煤(mei)氣費(fei) |
|
|
30108 |
工(gong)商(shang)登記教育事業(ye)企業(ye)單位(wei)大體醫療穩定穩定繳納 |
17.71 |
30206 |
用電(dian)費 |
|
|
30109 |
專職年金交費 |
8.71 |
30207 |
電力費 |
0.02 |
|
30110 |
教工(gong)大多醫療(liao)服務保險(xian)公司交費(fei) |
11.28 |
30208 |
冬季取暖費 |
|
|
30111 |
公務接(jie)待員醫學補助(zhu)費(fei)付款(kuan) |
|
30209 |
物業標準化管理公司標準化承包費 |
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30112 |
另一世界 保證付款 |
1.42 |
30211 |
旅差費(fei) |
1.23 |
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30113 |
商品房住房基金 |
27.81 |
30212 |
因公出境（境）費 |
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30114 |
醫療器械費 |
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30213 |
搶修（護）費 |
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30199 |
其余的(de)薪資好處費用支(zhi)出 |
19.75 |
30214 |
使(shi)用費費 |
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303 |
對個人賬戶(hu)和人家的(de)補助費(fei) |
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30215 |
大會費(fei) |
1.05 |
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30301 |
離休費 |
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30216 |
陪(pei)訓(xun)費 |
1.17 |
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30302 |
養老金費(fei) |
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30217 |
公務(wu)接待(dai)室接待(dai)室費 |
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30303 |
退職(zhi)（役(yi)）費 |
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30218 |
通用型村料費 |
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30304 |
撫恤金(jin) |
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30224 |
被裝添置費 |
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30305 |
生活方式(shi)補(bu)助費 |
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30225 |
專用的能源費 |
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30306 |
援助(zhu)費 |
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30226 |
勞務公司費 |
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30307 |
醫學費補(bu)貼金(jin) |
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30227 |
授權(quan)委托業務流程(cheng)費(fei) |
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30308 |
捐資國家(jia)助學金 |
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30228 |
商會資金 |
2.89 |
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30309 |
贈送金 |
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30229 |
獎勵費 |
0.6 |
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30310 |
自己草業(ye)產量國(guo)家補貼 |
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30231 |
因公出行作業(ye)運營費 |
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30311 |
代繳(jiao)社(she)交商業險費 |
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30239 |
另外的(de)公路網花費 |
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30399 |
其它對小編和(he)普(pu)通(tong)家庭(ting)的補貼金 |
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30240 |
稅金(jin)及擴(kuo)展預(yu)算(suan) |
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30299 |
另外(wai)的寶貝和服務培訓性支出 |
0.3 |
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310 |
投資基金性開支 |
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31001 |
住宅建筑(zhu)材料物(wu)購(gou)建 |
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31002 |
辦公樓系統購置費(fei) |
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31003 |
上用機(ji)器設(she)備購(gou)入 |
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31007 |
信息內容網上及小軟件(jian)添置的更新(xin) |
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31013 |
因公公務車購買 |
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31019 |
其它的路網器具購入 |
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31021 |
文物古跡(ji)和成列品租賃費 |
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31022 |
無型房(fang)產折舊費 |
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31099 |
別的股權(quan)投資性(xing)撥出 |
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相關人(ren)員經費預算累(lei)計 |
291.96 |
共用費用累計 |
15.84 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
通常公共信息工程預算民政撥付“三公”經費 |
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加總 |
因公出國留學 （境）費 |
公務接待出(chu)行(xing)折舊費(fei🌄)及(ji)程序運行(xing)維護保養(yang)費(fei) |
公務活動接待廳費 |
||||||||
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小計 |
公務接待使用車 采購費 |
公務活動出行 執行運維費 |
|||||||||
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估算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
|
0.3 |
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|
0.3 |
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注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
今年初結轉和節余 |
本年度工資 |
本年度支出費用 |
年尾結轉和 余額 |
|||
|
工作分級會計科(ke)目(mu)編號規則 |
會計分類分類 |
||||||
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累計數 |
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總計 |
首要結余 |
樓盤費用 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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產品 |
期初結轉和余額 |
本年度年收入 |
上年開支 |
月底結轉和節余 |
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|
基(ji)本功(gong)能(neng)分類整理科目(mu)表編號 |
科目表稱呼 |
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預估合計 |
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|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
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債務負債率現狀表 |
||||
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組織：萬多 |
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人數 |
的價值 |
||
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今年初數 |
年底數 |
年末數 |
年初數 |
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一、資產投資總金額 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
|
（一(yi)）游動房產(chan) |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
|
（二）緊(jin)固(gu)資🗹(zi)產(chan)投資(zi) |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
|
&n🎉bsp;中僅：1.房屋面(mian)積（1平方米(mi)💎米(mi)） |
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2.實用機(ji)器設備（臺/套(tao)/輛🍃(liang)） |
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|
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表中：♕（1）配送車(che)輛（輛） |
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꧟ 尋常國(guo)家公務(wu)專用車 |
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&nbℱsp; 執法監督值(zhi)勤買車 |
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|
特(te)中專業課程高♉技術專車 |
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&🍃nbsp; 🎀 另(ling)外的車輛 |
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&n𒊎bsp; &nbs🐭p; （2）價格(ge)5萬元左右常用儀器(qi)（可含車量） |
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3.專用設備（臺/套） |
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|
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&nb🅘sp; 各舉：成本30萬元超過使用(yong)設配(pei) |
|
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|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
𒁏 減：合計(ji)攤銷(xiao)及(ji)減值(zhi)準備工作 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
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（三）經常性股本加(jia)盟 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）常期國債注資(zi) |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在(zai)建設項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）隱形股本 |
—— |
—— |
|
|
|
🌃🏅 減(jian)：合(he)計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|
（七）相(xiang)關資金 |
—— |
—— |
|
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
|
三、凈固定資產預估合計 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。